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配资炒股必备技术-MACD

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今天给大家介绍一个平时常用的技术分析指标—MACD, MACD是任何配资炒股软件都必备的技术指标,因为对趋势的判断一目了然,很好用,被称为“技术指标之王”。

MACD指标是基于均线的构造原理,对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成,即正负差(DIF)、异同平均数(DEA),其中,DIF是核心,DEA是辅助。

在现有的股票配资技术分析软件中,MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12,慢速平滑移动平均线参数为26。此外,MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中 ,柱状线是有颜色的,在低于0轴以下是绿色,高于0轴以上是红色,前者代表趋势较弱,后者代表趋势较强。

一句话概括为,一根快线(DIF)和一根慢线(DEA),以及红绿两种柱状线。

下面我们来说一下使用MACD指标所应当遵循的基本原则: 

1. 当DIF和DEA处于0轴以上时,属于多头市场,DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以上运行,仅仅只能视为一次短暂的回落,而不能确定趋势转折,此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。 

2. 当DIF和DEA处于0轴以下时,属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号,DIF线自下而上穿越DEA线时,如果两线值还处于0轴以下运行,仅仅只能视为一次短暂的反弹,而不能确定趋势转折,此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。

3. 柱状线收缩和放大。一般来说,柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱,当柱状线颜色发生改变时,趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中,这一观点并不能完全成立。 

4. 形态和背离情况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态,如头肩顶、双头等,应当保持警惕;而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时,应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主,MACD线为辅。当价格持续升高,而MACD指标走出一波比一波低的走势时,意味着顶背离出现,预示着价格将可能在不久之后出现转头下行,当价格持续降低,而MACD指标却走出一波高于一波的走势时,意味着底背离现象的出现,预示着价格将很快结束下跌,转头上涨。 

5. 牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行,而是保持水平方向的移动时,我们称之为牛皮市道,此时虚假信号将在MACD指标中产生,指标DIF线与DEA线的交叉将会十分频繁,同时柱状线的收放也将频频出现,颜色也会常常由绿转红或者由红转绿,此时MACD指标处于失真状态,使用价值相应降低。

简单来讲,MACD揭示了买入/卖出2种信号:

当快线超过慢线(金叉),股价上涨,柱状图显示为红色,应买入;

当慢线超过快线(死叉),股价下跌,柱状图显示为绿色,应卖出;

我们看柱状线,会更明显一些。柱状线的长短=快慢线的差值,代表了趋势的势能。

我们把股价和MACD放在一起看:

(图片来源老钱说钱公众号)

图中红点为金叉,绿点为死叉,用黑色虚线做分割,方便将股价和MACD对比。

将红绿柱状线分隔开的线叫「0轴」。

两根曲线都是0轴以上,说明多头强势;

如果曲线都在0轴以下,说明空头强势—这种情况下即使出现了金叉,股价也未必上涨。

回到上图,重点看第二根黑色虚线,也就是第一次出现死叉的位置。可以看到,死叉出现的时候,股价已经走出2根阴线了。

这说明一个特别大的问题:MACD相对股价,有稍微的滞后。

好了,这是我们得出的第一个结论:MACD能够很清晰的显示股价的运行趋势,但金叉死叉信号有一定滞后。

也就是说,如果完全根据金叉死叉来,买不到最低点,也卖不到最高点。但吃上一波强趋势,还是没问题的。

另外关于柱状线这其中同样隐含了很多信息量:

在很强的上涨或下跌单边趋势里,如果你发现量能柱开始变得越来越短—说明上涨或者下跌的势能越来越弱。这种情况叫“背离”,即势能的走势和股价的走势开始不一致,这是一种比较容易被忽视的买卖信号。

尤其是在牛市里,一定要注意这种情况:股价创新高的同时,如果量能柱却露出了降低的趋势,就需要小心了,必要的时候可以清仓走人!

在强调一下:分析MACD,要把量能柱和“曲线与0轴的位置”综合着看。

关于MACD指标的掌握,大家可以在实际使用时多加应用,如在国海金探号APP中,每只股票下方就有MACD的显示,点击下图立即下载方便好用的金探号。

交易中盈利是应该加码或止盈

我们只有依靠合理的策略参与博弈才能够赢得大钱,赌则输。赚了钱也是输 。

而赢利后不断加码,才是赚到大钱的关键操作。

绝对不要在亏损的头寸上加码,哪怕是一手也不可以,绝对不可以的,绝对。

一代投机大师杰西·利弗莫尔在他的著作中多次强调在亏损的头寸上加码是不恰当的,甚至是错误的。应该在赚钱的头寸上加码投入。

因为一旦出现亏损已经说明有些东西不对头了,如果再进行加码操作,那么就是错上加错。然而很多交易者还是难免会做出如此愚蠢的操作,到头来情况往往是发展到不可收拾的地步为止。

所以说,很多东西只有吃够了苦头才知道他的真正意义。你是不是也想尝试一下呢?

而等到第一仓出现一定的利润之后再进行加码才是明智的选择。因为第一仓赢利了,才能说明价格正朝着对你有利的方向发展,说明你目前的操作是正确的,至少目前是正确的。

所以你可以根据实际情况开始加码进场。而之后价格一旦发生不利的运动,也可以在第一仓赢利的保护下,让你安全的退出。而如果价格继续朝你有利的方向发展,那么你就可以获得大得多的利润。

赢利后加码,那么赢利多少幅度才可以加码呢?这个赢利一般要求大于一个最大波动止损幅度的。

比如说,你的最大波动止损幅度是2%。那么你加码的时候,赢利同样要达到2%以上才可以。我们首先将最大波动止损用R表示。那么,我个人觉得赢利在1.5R-2R内进行加码比较适当。这里我要再次强调一下之前说过的盈利的核心不是暴利而是稳健。

如果有好的获利机会,当然不能让自己买得太少,而是应该持有足够多的头寸。但是,头寸的增加并不是一蹴而就的,而是应该在盈利的基础上逐步加码,在争取更大利润的之前,首先还是要考虑到风险控制的重要性。

紧密止损就是采用更小的止损来尝试捕捉较大的机会。但是这样做的话可能需要多次操作才能捕捉到较大的机会。

最后就是加码幅度的问题了。均匀加码自然没有多大问题,差不多就可以了。而金字塔加码需要研究一下,我可以告诉你的是,我每次加码都比前面一次减少20%-40%之间。具体怎么做,需要你自己去尝试和发现。

加码方式中最常用的也是最合理的就是金字塔型的加码方式。也就是说后面买入的头寸越来越少,毕竟价格上涨不会永无止境。

如何让利润持续发展?

“利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结。”这就是一代交易大师

杰西·利弗莫尔的交易理念。

当我们的交易出现利润的时候,就意味着我们所面对的风险在降低。而且,一旦我们有了利润,那么我们的持仓信心和耐心就加强了,而耐心持有赢利的头寸是获得一笔可观收获中相当重要的无形操作,虽然无形操作表面看上去就是指不操作,但是做起来难度就非常大了,因为我们往往都有疑虑症,也就是总是能够想到一连串不利于自己头寸的事情,或将马上发生,这往往会动摇自己的持仓信心,从而导致大家过早了结头寸。

如何耐心持仓将变得越来越重要,这虽然是无形的操作,但是却比有形的操作更具有操作难度、杰西·利弗莫尔他的著作中反复强调,赚大钱的不是依靠反复操作,而是持有头寸抱牢不放。当然他要求你的是抱牢赢利的头寸而非亏损的头寸。对于亏损的头寸,国内外交易大师几乎一致认为应该迅速认赔出局。

第二点就是要有自己的出局方法。

有了自己比较系统的出局方法之后,就是每天书写交易计划了。书写交易计划的目的就是为了更有信心和耐心去等这个出局机会。

书写交易计划是一个相当重要的交易习惯。

除此之外的时间,就是无所事事的时间。怎么度过?我也不知道。只要你不去随意的干涉你的交易甚至是交易计划就行了。

出局一般的方法有利润回撤法,趋势出局法以及危险信号出局法等等。

利润回撤出局法。就是当利润从最高点回落到一定的比例时就出局了结。虽然这个方法有些笨拙,但是却是一个具有相当可操作性的出局方法。因为他能够给出我们一个比较具体的出局点。这就是我们所需要的。

举几个例子吧,比如我现在的最高利润为55%,那么我可以用33%的利润回撤法出局。换句话就是当我的利润 减少1/3时,我就出局了结头寸。如果我的利润只有10%,那么我可以在接近成本的时候出局,这个时候,我只要保本就完成任务了。

这个方法希望大家能够掌握。在面对如此嘈杂的市场,这个方法不愧是一个让人省心不少的方法。

危险信号出局法,这在《大作手操盘术》一书中重点强调的。也就是说商品价格在某一天出现相反方向的大幅波动,尤其是尾盘。如果交易者经常注意到这样的危险信号,并且能够及时躲开的话 ,长远看,应该会有不小的收益。

危险信号出现的时候,至少应该减半出场或全部出场了结。

趋势出局法。当目前的趋势减弱、调整甚至是反转的时候都可以进行平仓出局操作。

趋势反转往往伴随着大幅的波动以及连续的下跌,此时如果价格没有触及到利润回撤点的价格,那么同样也应该全部出局,以有效控制风险。

任何出局方法几乎没有人能卖在最高点,也不可能平在最底点,甚至多数情况下可能达不到行情一半的位置,然而这就是一笔成功的操作。

当你处理富余收入时,一定要亲自出马,别把任务委派给他人。

这样做的目的就是要让你深刻的体会到,你赚到的是真正的钱,而不只是帐面上的数字。这将给你带来无比大的信心和自豪。要让你知道,在这个市场上是可以赚到钱的,是可以成功的。

很多人都有很大的野心,他们把自己的利润目标定义在很高的位置,可能一年想要赚取保证金的好多倍。而事实上他们根本不具备这样的能力,而且这样的机会也未必真的会出现。按照规则去操作肯定能达到稳定盈利的目的。

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